有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2018年4月16日現在) | 第8特定期間 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 176,790 | 67,335 |
| コール・ローン | 1,903,890 | 2,175,424 |
| 親投資信託受益証券 | 599,870,067 | 529,379,698 |
| 未収入金 | 5,135,754 | 36,426,260 |
| 流動資産合計 | 607,086,501 | 568,048,717 |
| 資産合計 | 607,086,501 | 568,048,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,058,242 | 10,114,771 |
| 未払受託者報酬 | 61,562 | 65,851 |
| 未払委託者報酬 | 2,155,510 | 2,305,455 |
| その他未払費用 | 15,352 | 16,426 |
| 流動負債合計 | 7,290,666 | 12,502,503 |
| 負債合計 | 7,290,666 | 12,502,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,121,882 | 515,470,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,673,953 | 40,075,915 |
| 純資産合計 | 599,795,835 | 555,546,214 |
| 負債純資産合計 | 607,086,501 | 568,048,717 |
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