有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2021年10月14日現在 | 第15特定期間 2022年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 110,098 | 345,564 |
| コール・ローン | 988,062 | 557,362 |
| 親投資信託受益証券 | 279,645,347 | 240,574,327 |
| 未収入金 | 760,757 | 52,281 |
| 流動資産合計 | 281,504,264 | 241,529,534 |
| 資産合計 | 281,504,264 | 241,529,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 699,956 | - |
| 未払受託者報酬 | 32,201 | 26,536 |
| 未払委託者報酬 | 1,127,693 | 929,383 |
| その他未払費用 | 8,013 | 6,601 |
| 流動負債合計 | 1,867,863 | 962,520 |
| 負債合計 | 1,867,863 | 962,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,066,198 | 252,340,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,570,203 | △11,773,905 |
| (分配準備積立金) | 21,879,818 | 21,446,643 |
| 元本等合計 | 279,636,401 | 240,567,014 |
| 純資産合計 | 279,636,401 | 240,567,014 |
| 負債純資産合計 | 281,504,264 | 241,529,534 |
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