有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年6月5日)
【三菱UFJ 優良日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年6月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 3,159,465 | |||
| 親投資信託受益証券 | 214,166,236 | |||
| 未収入金 | 16,371,872 | |||
| 未収利息 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 233,697,578 | |||
| 資産合計 | 233,697,578 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 19,318,010 | |||
| 未払解約金 | 10,037 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 619,275 | |||
| その他未払費用 | 1,618 | |||
| 流動負債合計 | 19,974,747 | |||
| 負債合計 | 19,974,747 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 193,180,103 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,542,728 | |||
| (分配準備積立金) | 473,942 | |||
| 元本等合計 | 213,722,831 | |||
| 純資産合計 | 213,722,831 | |||
| 負債純資産合計 | 233,697,578 | |||
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