有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 優良日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成27年12月7日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年6月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,816,050 | 21,816,861 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,304,642,297 | 2,780,338,895 | |||
| 未収入金 | - | 96,385 | |||
| 未収利息 | 50 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,336,458,397 | 2,802,252,141 | |||
| 資産合計 | 2,336,458,397 | 2,802,252,141 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,329,367 | - | |||
| 未払解約金 | 8,831,173 | 735,330 | |||
| 未払受託者報酬 | 293,310 | 576,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,039,509 | 13,832,466 | |||
| 未払利息 | - | 34 | |||
| その他未払費用 | 19,001 | 37,422 | |||
| 流動負債合計 | 26,512,360 | 15,181,609 | |||
| 負債合計 | 26,512,360 | 15,181,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,065,873,574 | ※1 2,975,773,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 244,072,463 | ※2 △188,703,421 | |||
| (分配準備積立金) | 69,775,979 | 74,751,591 | |||
| 元本等合計 | 2,309,946,037 | 2,787,070,532 | |||
| 純資産合計 | 2,309,946,037 | 2,787,070,532 | |||
| 負債純資産合計 | 2,336,458,397 | 2,802,252,141 | |||
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