有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成30年 6月 5日現在 ] | 第8期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,700,241 | 23,754,684 |
| 親投資信託受益証券 | 3,186,278,405 | 2,681,939,906 |
| 未収入金 | 38,538,571 | 264,177 |
| 流動資産合計 | 3,251,517,217 | 2,705,958,767 |
| 資産合計 | 3,251,517,217 | 2,705,958,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,770,730 | - |
| 未払解約金 | 10,240,160 | 1,400,575 |
| 未払受託者報酬 | 616,785 | 636,947 |
| 未払委託者報酬 | 14,802,735 | 15,286,698 |
| 未払利息 | 64 | 48 |
| その他未払費用 | 40,025 | 41,395 |
| 流動負債合計 | 66,470,499 | 17,365,663 |
| 負債合計 | 66,470,499 | 17,365,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,718,048,697 | 2,693,752,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,998,021 | △5,159,590 |
| (分配準備積立金) | 95,423,391 | 96,790,124 |
| 元本等合計 | 3,185,046,718 | 2,688,593,104 |
| 純資産合計 | 3,185,046,718 | 2,688,593,104 |
| 負債純資産合計 | 3,251,517,217 | 2,705,958,767 |
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