有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 1年 6月 5日現在 ] | 第10期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,328,799 | 18,951,516 |
| 親投資信託受益証券 | 2,328,732,271 | 2,393,640,972 |
| 未収入金 | - | 36,231,684 |
| 流動資産合計 | 2,348,061,070 | 2,448,824,172 |
| 資産合計 | 2,348,061,070 | 2,448,824,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 23,778,356 |
| 未払解約金 | 505,000 | 1,446,606 |
| 未払受託者報酬 | 525,296 | 515,183 |
| 未払委託者報酬 | 12,607,128 | 12,364,261 |
| 未払利息 | 31 | 9 |
| その他未払費用 | 34,084 | 33,426 |
| 流動負債合計 | 13,671,539 | 38,137,841 |
| 負債合計 | 13,671,539 | 38,137,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,564,043,378 | 2,377,835,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,653,847 | 32,850,644 |
| (分配準備積立金) | 101,516,541 | 88,614,682 |
| 元本等合計 | 2,334,389,531 | 2,410,686,331 |
| 純資産合計 | 2,334,389,531 | 2,410,686,331 |
| 負債純資産合計 | 2,348,061,070 | 2,448,824,172 |
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