有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 2023年 6月 5日現在 ] | 第18期 [ 2023年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,392,791 | 21,170,874 |
| 親投資信託受益証券 | 1,853,751,838 | 2,050,689,586 |
| 未収入金 | 18,966,100 | 13,702,395 |
| 流動資産合計 | 1,890,110,729 | 2,085,562,855 |
| 資産合計 | 1,890,110,729 | 2,085,562,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,377,656 | 7,664,795 |
| 未払解約金 | 7,787,109 | 7,198,110 |
| 未払受託者報酬 | 383,302 | 449,901 |
| 未払委託者報酬 | 9,199,215 | 10,797,568 |
| 未払利息 | 41 | 6 |
| その他未払費用 | 24,855 | 29,174 |
| 流動負債合計 | 38,772,178 | 26,139,554 |
| 負債合計 | 38,772,178 | 26,139,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,425,177,125 | 1,532,959,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 426,161,426 | 526,464,171 |
| (分配準備積立金) | 269,022,930 | 275,346,383 |
| 元本等合計 | 1,851,338,551 | 2,059,423,301 |
| 純資産合計 | 1,851,338,551 | 2,059,423,301 |
| 負債純資産合計 | 1,890,110,729 | 2,085,562,855 |
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