有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成29年12月 5日現在 ] | 第7期 [ 平成30年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,693,134 | 26,700,241 |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,187,627 | 3,186,278,405 |
| 未収入金 | 86,000,000 | 38,538,571 |
| 流動資産合計 | 1,992,880,761 | 3,251,517,217 |
| 資産合計 | 1,992,880,761 | 3,251,517,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,620,383 | 40,770,730 |
| 未払解約金 | 2,867,589 | 10,240,160 |
| 未払受託者報酬 | 438,888 | 616,785 |
| 未払委託者報酬 | 10,533,132 | 14,802,735 |
| 未払利息 | 55 | 64 |
| その他未払費用 | 28,467 | 40,025 |
| 流動負債合計 | 156,488,514 | 66,470,499 |
| 負債合計 | 156,488,514 | 66,470,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,584,670,930 | 2,718,048,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,721,317 | 466,998,021 |
| (分配準備積立金) | 141,374,590 | 95,423,391 |
| 元本等合計 | 1,836,392,247 | 3,185,046,718 |
| 純資産合計 | 1,836,392,247 | 3,185,046,718 |
| 負債純資産合計 | 1,992,880,761 | 3,251,517,217 |
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