有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | 第11期 [ 令和 2年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,951,516 | 106,334,671 |
| 親投資信託受益証券 | 2,393,640,972 | 2,011,466,213 |
| 未収入金 | 36,231,684 | 35,109 |
| 流動資産合計 | 2,448,824,172 | 2,117,835,993 |
| 資産合計 | 2,448,824,172 | 2,117,835,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,778,356 | - |
| 未払解約金 | 1,446,606 | 2,399,412 |
| 未払受託者報酬 | 515,183 | 445,787 |
| 未払委託者報酬 | 12,364,261 | 10,698,846 |
| 未払利息 | 9 | 197 |
| その他未払費用 | 33,426 | 28,915 |
| 流動負債合計 | 38,137,841 | 13,573,157 |
| 負債合計 | 38,137,841 | 13,573,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,377,835,687 | 2,182,814,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,850,644 | △78,551,691 |
| (分配準備積立金) | 88,614,682 | 86,282,648 |
| 元本等合計 | 2,410,686,331 | 2,104,262,836 |
| 純資産合計 | 2,410,686,331 | 2,104,262,836 |
| 負債純資産合計 | 2,448,824,172 | 2,117,835,993 |
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