有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 2023年12月 5日現在 ] | 第19期 [ 2024年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,170,874 | 17,939,494 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,689,586 | 2,227,326,700 |
| 未収入金 | 13,702,395 | 45,012,004 |
| 未収利息 | - | 30 |
| 流動資産合計 | 2,085,562,855 | 2,290,278,228 |
| 資産合計 | 2,085,562,855 | 2,290,278,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,664,795 | 36,043,782 |
| 未払解約金 | 7,198,110 | 9,429,969 |
| 未払受託者報酬 | 449,901 | 476,030 |
| 未払委託者報酬 | 10,797,568 | 11,424,591 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 29,174 | 30,886 |
| 流動負債合計 | 26,139,554 | 57,405,258 |
| 負債合計 | 26,139,554 | 57,405,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,532,959,130 | 1,441,751,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 526,464,171 | 791,121,672 |
| (分配準備積立金) | 275,346,383 | 462,979,227 |
| 元本等合計 | 2,059,423,301 | 2,232,872,970 |
| 純資産合計 | 2,059,423,301 | 2,232,872,970 |
| 負債純資産合計 | 2,085,562,855 | 2,290,278,228 |
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