有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 優良日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年6月5日現在 ] | 第 2 期 [ 平成27年12月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,159,465 | 31,816,050 | |||
| 親投資信託受益証券 | 214,166,236 | 2,304,642,297 | |||
| 未収入金 | 16,371,872 | - | |||
| 未収利息 | 5 | 50 | |||
| 流動資産合計 | 233,697,578 | 2,336,458,397 | |||
| 資産合計 | 233,697,578 | 2,336,458,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,318,010 | 10,329,367 | |||
| 未払解約金 | 10,037 | 8,831,173 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,807 | 293,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 619,275 | 7,039,509 | |||
| その他未払費用 | 1,618 | 19,001 | |||
| 流動負債合計 | 19,974,747 | 26,512,360 | |||
| 負債合計 | 19,974,747 | 26,512,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 193,180,103 | ※1 2,065,873,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,542,728 | 244,072,463 | |||
| (分配準備積立金) | 473,942 | 69,775,979 | |||
| 元本等合計 | 213,722,831 | 2,309,946,037 | |||
| 純資産合計 | 213,722,831 | 2,309,946,037 | |||
| 負債純資産合計 | 233,697,578 | 2,336,458,397 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
