有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 2年 6月 5日現在 ] | 第12期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,334,671 | 17,263,502 |
| 親投資信託受益証券 | 2,011,466,213 | 1,830,411,242 |
| 未収入金 | 35,109 | 178,572,579 |
| 流動資産合計 | 2,117,835,993 | 2,026,247,323 |
| 資産合計 | 2,117,835,993 | 2,026,247,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 139,448,390 |
| 未払解約金 | 2,399,412 | 5,140,243 |
| 未払受託者報酬 | 445,787 | 476,298 |
| 未払委託者報酬 | 10,698,846 | 11,431,020 |
| 未払利息 | 197 | 11 |
| その他未払費用 | 28,915 | 30,901 |
| 流動負債合計 | 13,573,157 | 156,526,863 |
| 負債合計 | 13,573,157 | 156,526,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,182,814,527 | 1,743,104,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,551,691 | 126,615,577 |
| (分配準備積立金) | 86,282,648 | 154,743 |
| 元本等合計 | 2,104,262,836 | 1,869,720,460 |
| 純資産合計 | 2,104,262,836 | 1,869,720,460 |
| 負債純資産合計 | 2,117,835,993 | 2,026,247,323 |
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