有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | 第14期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,831,825 | 13,976,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,609,573,103 | 1,542,890,734 |
| 未収入金 | 50,703,838 | 63,100,160 |
| 流動資産合計 | 1,674,108,766 | 1,619,967,668 |
| 資産合計 | 1,674,108,766 | 1,619,967,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,754,188 | 47,650,276 |
| 未払解約金 | 274,714 | 2,878,203 |
| 未払受託者報酬 | 395,919 | 368,515 |
| 未払委託者報酬 | 9,502,042 | 8,844,311 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 25,677 | 23,890 |
| 流動負債合計 | 60,952,550 | 59,765,209 |
| 負債合計 | 60,952,550 | 59,765,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,450,119,661 | 1,361,436,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,036,555 | 198,765,974 |
| (分配準備積立金) | 53,197,439 | 87,665,818 |
| 元本等合計 | 1,613,156,216 | 1,560,202,459 |
| 純資産合計 | 1,613,156,216 | 1,560,202,459 |
| 負債純資産合計 | 1,674,108,766 | 1,619,967,668 |
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