有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2022年12月 5日現在 ] | 第17期 [ 2023年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,533,743 | 17,392,791 |
| 親投資信託受益証券 | 1,686,589,233 | 1,853,751,838 |
| 未収入金 | 14,339,441 | 18,966,100 |
| 流動資産合計 | 1,715,462,417 | 1,890,110,729 |
| 資産合計 | 1,715,462,417 | 1,890,110,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,398,290 | 21,377,656 |
| 未払解約金 | 709,597 | 7,787,109 |
| 未払受託者報酬 | 370,064 | 383,302 |
| 未払委託者報酬 | 8,881,470 | 9,199,215 |
| 未払利息 | 37 | 41 |
| その他未払費用 | 23,991 | 24,855 |
| 流動負債合計 | 17,383,449 | 38,772,178 |
| 負債合計 | 17,383,449 | 38,772,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,479,658,168 | 1,425,177,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,420,800 | 426,161,426 |
| (分配準備積立金) | 91,845,157 | 269,022,930 |
| 元本等合計 | 1,698,078,968 | 1,851,338,551 |
| 純資産合計 | 1,698,078,968 | 1,851,338,551 |
| 負債純資産合計 | 1,715,462,417 | 1,890,110,729 |
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