有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | 第9期 [ 令和 1年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,754,684 | 19,328,799 |
| 親投資信託受益証券 | 2,681,939,906 | 2,328,732,271 |
| 未収入金 | 264,177 | - |
| 流動資産合計 | 2,705,958,767 | 2,348,061,070 |
| 資産合計 | 2,705,958,767 | 2,348,061,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,400,575 | 505,000 |
| 未払受託者報酬 | 636,947 | 525,296 |
| 未払委託者報酬 | 15,286,698 | 12,607,128 |
| 未払利息 | 48 | 31 |
| その他未払費用 | 41,395 | 34,084 |
| 流動負債合計 | 17,365,663 | 13,671,539 |
| 負債合計 | 17,365,663 | 13,671,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,693,752,694 | 2,564,043,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,159,590 | △229,653,847 |
| (分配準備積立金) | 96,790,124 | 101,516,541 |
| 元本等合計 | 2,688,593,104 | 2,334,389,531 |
| 純資産合計 | 2,688,593,104 | 2,334,389,531 |
| 負債純資産合計 | 2,705,958,767 | 2,348,061,070 |
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