有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | 第15期 [ 令和 4年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,976,774 | 16,261,836 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542,890,734 | 1,671,659,590 |
| 未収入金 | 63,100,160 | 711,978 |
| 流動資産合計 | 1,619,967,668 | 1,688,633,404 |
| 資産合計 | 1,619,967,668 | 1,688,633,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,650,276 | - |
| 未払解約金 | 2,878,203 | 4,228,493 |
| 未払受託者報酬 | 368,515 | 347,740 |
| 未払委託者報酬 | 8,844,311 | 8,345,793 |
| 未払利息 | 14 | 21 |
| その他未払費用 | 23,890 | 22,548 |
| 流動負債合計 | 59,765,209 | 12,944,595 |
| 負債合計 | 59,765,209 | 12,944,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,361,436,485 | 1,469,381,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,765,974 | 206,307,594 |
| (分配準備積立金) | 87,665,818 | 96,027,304 |
| 元本等合計 | 1,560,202,459 | 1,675,688,809 |
| 純資産合計 | 1,560,202,459 | 1,675,688,809 |
| 負債純資産合計 | 1,619,967,668 | 1,688,633,404 |
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