三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月15日-平成28年2月18日)

【提出】: 2015/09/11 10:18
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年12月末日	100,667	―	10,067	―
	平成27年 1月末日	100,096	―	10,010	―
	2月末日	99,732	―	9,973	―
	3月末日	99,695	―	9,970	―
	4月末日	99,927	―	9,993	―
	5月末日	100,744	―	9,996	―
	6月末日	100,399	―	9,962	―
	7月末日	1,771,363	―	10,003	―

開示資料

決算

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