三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

【提出】: 2017/05/18 9:50
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 2月18日)	8,827,175	8,827,175	10,118	10,118
第2期	(平成29年 2月20日)	71,065,592	71,065,592	10,036	10,036
	平成28年 3月末日	9,720,109	―	10,274	―
	4月末日	10,462,258	―	10,274	―
	5月末日	15,000,676	―	10,316	―
	6月末日	27,626,984	―	10,291	―
	7月末日	29,213,648	―	10,260	―
	8月末日	40,504,953	―	10,167	―
	9月末日	52,154,851	―	10,136	―
	10月末日	53,158,910	―	10,116	―
	11月末日	54,182,019	―	10,147	―
	12月末日	71,699,190	―	10,165	―
	平成29年 1月末日	73,635,288	―	10,070	―
	2月末日	71,601,922	―	10,082	―
	3月末日	74,245,052	―	10,070	―

開示資料

決算

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