半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2020年 2月18日) | 207,878,797 | 207,878,797 | 10,484 | 10,484 |
| 2019年 8月末日 | 163,302,442 | ― | 10,572 | ― | |
| 9月末日 | 163,484,908 | ― | 10,497 | ― | |
| 10月末日 | 167,996,522 | ― | 10,484 | ― | |
| 11月末日 | 194,822,477 | ― | 10,455 | ― | |
| 12月末日 | 204,055,906 | ― | 10,439 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 208,385,189 | ― | 10,487 | ― | |
| 2月末日 | 211,119,854 | ― | 10,570 | ― | |
| 3月末日 | 209,522,320 | ― | 10,439 | ― | |
| 4月末日 | 206,101,007 | ― | 10,427 | ― | |
| 5月末日 | 212,809,337 | ― | 10,420 | ― | |
| 6月末日 | 211,235,316 | ― | 10,419 | ― | |
| 7月末日 | 222,290,636 | ― | 10,464 | ― | |
| 8月末日 | 224,062,492 | ― | 10,423 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
