有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月15日-平成28年2月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 2月18日) | 8,827,175 | 8,827,175 | 10,118 | 10,118 |
| 平成27年 2月末日 | 99,732 | ― | 9,973 | ― | |
| 3月末日 | 99,695 | ― | 9,970 | ― | |
| 4月末日 | 99,927 | ― | 9,993 | ― | |
| 5月末日 | 100,744 | ― | 9,996 | ― | |
| 6月末日 | 100,399 | ― | 9,962 | ― | |
| 7月末日 | 1,771,363 | ― | 10,003 | ― | |
| 8月末日 | 3,332,923 | ― | 9,983 | ― | |
| 9月末日 | 3,337,742 | ― | 9,997 | ― | |
| 10月末日 | 3,384,574 | ― | 10,026 | ― | |
| 11月末日 | 3,533,710 | ― | 10,021 | ― | |
| 12月末日 | 5,327,032 | ― | 10,035 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8,113,713 | ― | 10,157 | ― | |
| 2月末日 | 9,376,213 | ― | 10,181 | ― | |
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