三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

【提出】: 2019/05/15 9:04
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 2月18日)	8,827,175	8,827,175	10,118	10,118
第2期	(2017年 2月20日)	71,065,592	71,065,592	10,036	10,036
第3期	(2018年 2月19日)	98,926,917	98,926,917	10,150	10,150
第4期	(2019年 2月18日)	144,681,371	144,681,371	10,285	10,285
	2018年 2月末日	99,708,281	―	10,164	―
	3月末日	104,842,370	―	10,189	―
	4月末日	111,380,039	―	10,205	―
	5月末日	116,480,199	―	10,169	―
	6月末日	119,260,479	―	10,199	―
	7月末日	121,425,811	―	10,200	―
	8月末日	121,896,301	―	10,155	―
	9月末日	124,073,397	―	10,168	―
	10月末日	126,296,485	―	10,143	―
	11月末日	131,231,454	―	10,190	―
	12月末日	129,754,004	―	10,232	―
	2019年 1月末日	134,643,136	―	10,249	―
	2月末日	146,295,536	―	10,293	―

開示資料

決算

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