有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月18日) | 8,827,175 | 8,827,175 | 10,118 | 10,118 |
| 第2期 | (2017年 2月20日) | 71,065,592 | 71,065,592 | 10,036 | 10,036 |
| 第3期 | (2018年 2月19日) | 98,926,917 | 98,926,917 | 10,150 | 10,150 |
| 第4期 | (2019年 2月18日) | 144,681,371 | 144,681,371 | 10,285 | 10,285 |
| 第5期 | (2020年 2月18日) | 207,878,797 | 207,878,797 | 10,484 | 10,484 |
| 2019年 2月末日 | 146,295,536 | ― | 10,293 | ― | |
| 3月末日 | 153,281,447 | ― | 10,372 | ― | |
| 4月末日 | 151,649,210 | ― | 10,340 | ― | |
| 5月末日 | 156,935,100 | ― | 10,371 | ― | |
| 6月末日 | 156,897,616 | ― | 10,442 | ― | |
| 7月末日 | 162,632,108 | ― | 10,455 | ― | |
| 8月末日 | 163,302,442 | ― | 10,572 | ― | |
| 9月末日 | 163,484,908 | ― | 10,497 | ― | |
| 10月末日 | 167,996,522 | ― | 10,484 | ― | |
| 11月末日 | 194,822,477 | ― | 10,455 | ― | |
| 12月末日 | 204,055,906 | ― | 10,439 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 208,385,189 | ― | 10,487 | ― | |
| 2月末日 | 211,119,854 | ― | 10,570 | ― | |
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