有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月18日) | 8,827,175 | 8,827,175 | 10,118 | 10,118 |
| 第2期 | (2017年 2月20日) | 71,065,592 | 71,065,592 | 10,036 | 10,036 |
| 第3期 | (2018年 2月19日) | 98,926,917 | 98,926,917 | 10,150 | 10,150 |
| 2017年 3月末日 | 74,245,052 | ― | 10,070 | ― | |
| 4月末日 | 75,731,858 | ― | 10,120 | ― | |
| 5月末日 | 83,985,494 | ― | 10,134 | ― | |
| 6月末日 | 85,479,855 | ― | 10,148 | ― | |
| 7月末日 | 86,973,931 | ― | 10,147 | ― | |
| 8月末日 | 88,643,174 | ― | 10,215 | ― | |
| 9月末日 | 88,586,023 | ― | 10,208 | ― | |
| 10月末日 | 88,760,941 | ― | 10,206 | ― | |
| 11月末日 | 88,556,724 | ― | 10,226 | ― | |
| 12月末日 | 93,343,072 | ― | 10,253 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 98,497,899 | ― | 10,190 | ― | |
| 2月末日 | 99,708,281 | ― | 10,164 | ― | |
| 3月末日 | 104,842,370 | ― | 10,189 | ― | |
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