有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月18日) | 8,827,175 | 8,827,175 | 10,118 | 10,118 |
| 第2期 | (2017年 2月20日) | 71,065,592 | 71,065,592 | 10,036 | 10,036 |
| 第3期 | (2018年 2月19日) | 98,926,917 | 98,926,917 | 10,150 | 10,150 |
| 第4期 | (2019年 2月18日) | 144,681,371 | 144,681,371 | 10,285 | 10,285 |
| 第5期 | (2020年 2月18日) | 207,878,797 | 207,878,797 | 10,484 | 10,484 |
| 第6期 | (2021年 2月18日) | 229,857,007 | 229,857,007 | 10,400 | 10,400 |
| 第7期 | (2022年 2月18日) | 246,746,820 | 246,746,820 | 10,302 | 10,302 |
| 2021年 2月末日 | 228,575,650 | - | 10,342 | - | |
| 3月末日 | 237,116,298 | - | 10,441 | - | |
| 4月末日 | 234,641,589 | - | 10,452 | - | |
| 5月末日 | 235,598,250 | - | 10,481 | - | |
| 6月末日 | 233,717,897 | - | 10,480 | - | |
| 7月末日 | 240,627,748 | - | 10,531 | - | |
| 8月末日 | 242,395,707 | - | 10,523 | - | |
| 9月末日 | 249,642,566 | - | 10,480 | - | |
| 10月末日 | 262,128,766 | - | 10,513 | - | |
| 11月末日 | 255,574,364 | - | 10,507 | - | |
| 12月末日 | 252,154,016 | - | 10,500 | - | |
| 2022年 1月末日 | 246,459,585 | - | 10,406 | - | |
| 2月末日 | 247,343,443 | - | 10,328 | - | |
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