三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

【提出】: 2017/11/16 9:42
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2017年 2月20日)	71,065,592	71,065,592	10,036	10,036
	2016年 9月末日	52,154,851	―	10,136	―
	10月末日	53,158,910	―	10,116	―
	11月末日	54,182,019	―	10,147	―
	12月末日	71,699,190	―	10,165	―
	2017年 1月末日	73,635,288	―	10,070	―
	2月末日	71,601,922	―	10,082	―
	3月末日	74,245,052	―	10,070	―
	4月末日	75,731,858	―	10,120	―
	5月末日	83,985,494	―	10,134	―
	6月末日	85,479,855	―	10,148	―
	7月末日	86,973,931	―	10,147	―
	8月末日	88,643,174	―	10,215	―
	9月末日	88,586,023	―	10,208	―

開示資料

決算

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