有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月18日) | 8,827,175 | 8,827,175 | 10,118 | 10,118 |
| 第2期 | (2017年 2月20日) | 71,065,592 | 71,065,592 | 10,036 | 10,036 |
| 第3期 | (2018年 2月19日) | 98,926,917 | 98,926,917 | 10,150 | 10,150 |
| 第4期 | (2019年 2月18日) | 144,681,371 | 144,681,371 | 10,285 | 10,285 |
| 第5期 | (2020年 2月18日) | 207,878,797 | 207,878,797 | 10,484 | 10,484 |
| 第6期 | (2021年 2月18日) | 229,857,007 | 229,857,007 | 10,400 | 10,400 |
| 2020年 2月末日 | 211,119,854 | ― | 10,570 | ― | |
| 3月末日 | 209,522,320 | ― | 10,439 | ― | |
| 4月末日 | 206,101,007 | ― | 10,427 | ― | |
| 5月末日 | 212,809,337 | ― | 10,420 | ― | |
| 6月末日 | 211,235,316 | ― | 10,419 | ― | |
| 7月末日 | 222,290,636 | ― | 10,464 | ― | |
| 8月末日 | 224,062,492 | ― | 10,423 | ― | |
| 9月末日 | 224,457,742 | ― | 10,453 | ― | |
| 10月末日 | 225,585,483 | ― | 10,407 | ― | |
| 11月末日 | 236,871,737 | ― | 10,437 | ― | |
| 12月末日 | 248,220,130 | ― | 10,452 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 250,538,746 | ― | 10,428 | ― | |
| 2月末日 | 228,575,650 | ― | 10,342 | ― | |
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