半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 2月18日) | 8,827,175 | 8,827,175 | 10,118 | 10,118 |
| 平成27年 9月末日 | 3,337,742 | ― | 9,997 | ― | |
| 10月末日 | 3,384,574 | ― | 10,026 | ― | |
| 11月末日 | 3,533,710 | ― | 10,021 | ― | |
| 12月末日 | 5,327,032 | ― | 10,035 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8,113,713 | ― | 10,157 | ― | |
| 2月末日 | 9,376,213 | ― | 10,181 | ― | |
| 3月末日 | 9,720,109 | ― | 10,274 | ― | |
| 4月末日 | 10,462,258 | ― | 10,274 | ― | |
| 5月末日 | 15,000,676 | ― | 10,316 | ― | |
| 6月末日 | 27,626,984 | ― | 10,291 | ― | |
| 7月末日 | 29,213,648 | ― | 10,260 | ― | |
| 8月末日 | 40,504,953 | ― | 10,167 | ― | |
| 9月末日 | 52,154,851 | ― | 10,136 | ― | |
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