半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/20-2025/02/18)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月18日) | 8,827,175 | 8,827,175 | 10,118 | 10,118 |
| 第2期 | (2017年 2月20日) | 71,065,592 | 71,065,592 | 10,036 | 10,036 |
| 第3期 | (2018年 2月19日) | 98,926,917 | 98,926,917 | 10,150 | 10,150 |
| 第4期 | (2019年 2月18日) | 144,681,371 | 144,681,371 | 10,285 | 10,285 |
| 第5期 | (2020年 2月18日) | 207,878,797 | 207,878,797 | 10,484 | 10,484 |
| 第6期 | (2021年 2月18日) | 229,857,007 | 229,857,007 | 10,400 | 10,400 |
| 第7期 | (2022年 2月18日) | 246,746,820 | 246,746,820 | 10,302 | 10,302 |
| 第8期 | (2023年 2月20日) | 231,487,176 | 231,487,176 | 10,011 | 10,011 |
| 第9期 | (2024年 2月19日) | 220,975,589 | 220,975,589 | 10,256 | 10,256 |
| 2023年 8月末日 | 237,770,745 | - | 10,211 | - | |
| 9月末日 | 232,644,772 | - | 10,124 | - | |
| 10月末日 | 229,525,942 | - | 9,997 | - | |
| 11月末日 | 232,720,509 | - | 10,223 | - | |
| 12月末日 | 230,926,890 | - | 10,254 | - | |
| 2024年 1月末日 | 220,222,817 | - | 10,232 | - | |
| 2月末日 | 221,914,683 | - | 10,282 | - | |
| 3月末日 | 225,896,613 | - | 10,296 | - | |
| 4月末日 | 219,572,066 | - | 10,244 | - | |
| 5月末日 | 207,175,929 | - | 10,130 | - | |
| 6月末日 | 211,038,752 | - | 10,217 | - | |
| 7月末日 | 210,890,524 | - | 10,134 | - | |
| 8月末日 | 215,926,792 | - | 10,169 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
