有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/19-2023/02/20)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月18日) | 8,827,175 | 8,827,175 | 10,118 | 10,118 |
| 第2期 | (2017年 2月20日) | 71,065,592 | 71,065,592 | 10,036 | 10,036 |
| 第3期 | (2018年 2月19日) | 98,926,917 | 98,926,917 | 10,150 | 10,150 |
| 第4期 | (2019年 2月18日) | 144,681,371 | 144,681,371 | 10,285 | 10,285 |
| 第5期 | (2020年 2月18日) | 207,878,797 | 207,878,797 | 10,484 | 10,484 |
| 第6期 | (2021年 2月18日) | 229,857,007 | 229,857,007 | 10,400 | 10,400 |
| 第7期 | (2022年 2月18日) | 246,746,820 | 246,746,820 | 10,302 | 10,302 |
| 第8期 | (2023年 2月20日) | 231,487,176 | 231,487,176 | 10,011 | 10,011 |
| 2022年 3月末日 | 241,757,414 | - | 10,370 | - | |
| 4月末日 | 234,499,974 | - | 10,354 | - | |
| 5月末日 | 229,599,813 | - | 10,327 | - | |
| 6月末日 | 224,738,179 | - | 10,301 | - | |
| 7月末日 | 227,720,667 | - | 10,365 | - | |
| 8月末日 | 230,370,693 | - | 10,321 | - | |
| 9月末日 | 233,504,193 | - | 10,219 | - | |
| 10月末日 | 236,475,320 | - | 10,267 | - | |
| 11月末日 | 228,828,418 | - | 10,166 | - | |
| 12月末日 | 228,949,021 | - | 9,965 | - | |
| 2023年 1月末日 | 231,119,185 | - | 9,968 | - | |
| 2月末日 | 228,969,405 | - | 10,075 | - | |
| 3月末日 | 232,744,429 | - | 10,204 | - | |
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