- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/20-2025/02/18)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月18日) | 8,827,175 | 8,827,175 | 10,118 | 10,118 |
| 第2期 | (2017年 2月20日) | 71,065,592 | 71,065,592 | 10,036 | 10,036 |
| 第3期 | (2018年 2月19日) | 98,926,917 | 98,926,917 | 10,150 | 10,150 |
| 第4期 | (2019年 2月18日) | 144,681,371 | 144,681,371 | 10,285 | 10,285 |
| 第5期 | (2020年 2月18日) | 207,878,797 | 207,878,797 | 10,484 | 10,484 |
| 第6期 | (2021年 2月18日) | 229,857,007 | 229,857,007 | 10,400 | 10,400 |
| 第7期 | (2022年 2月18日) | 246,746,820 | 246,746,820 | 10,302 | 10,302 |
| 第8期 | (2023年 2月20日) | 231,487,176 | 231,487,176 | 10,011 | 10,011 |
| 第9期 | (2024年 2月19日) | 220,975,589 | 220,975,589 | 10,256 | 10,256 |
| 第10期 | (2025年 2月18日) | 190,955,966 | 190,955,966 | 9,996 | 9,996 |
| 2024年 2月末日 | 221,914,683 | - | 10,282 | - | |
| 3月末日 | 225,896,613 | - | 10,296 | - | |
| 4月末日 | 219,572,066 | - | 10,244 | - | |
| 5月末日 | 207,175,929 | - | 10,130 | - | |
| 6月末日 | 211,038,752 | - | 10,217 | - | |
| 7月末日 | 210,890,524 | - | 10,134 | - | |
| 8月末日 | 215,926,792 | - | 10,169 | - | |
| 9月末日 | 216,502,475 | - | 10,193 | - | |
| 10月末日 | 220,681,027 | - | 10,237 | - | |
| 11月末日 | 216,294,083 | - | 10,140 | - | |
| 12月末日 | 196,035,854 | - | 10,193 | - | |
| 2025年 1月末日 | 193,955,268 | - | 10,093 | - | |
| 2月末日 | 188,710,910 | - | 10,001 | - | |
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