有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年6月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	-	2,245,258,167	0.9232	2,072,883,169	0.9037	2,029,039,805	97.61
NN短期債券マザーファンド	-	2,480,927	1.0480	2,600,087	1.0481	2,600,259	0.13

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.73

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	-	1,314,915,472	0.9543	1,254,901,639	0.9341	1,228,262,542	97.32
NN短期債券マザーファンド	-	1,669,863	1.0480	1,750,049	1.0481	1,750,183	0.14

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.32
親投資信託受益証券	0.14
合計	97.46