有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2020年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	-	594,867,476	0.61	368,163,480	0.64	380,774,671	95.8
NN短期債券マザーファンド	-	5,344,069	1.0476	5,598,446	1.0476	5,598,446	1.4

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.8
親投資信託受益証券	1.4
合計	97.2

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	-	130,415,893	0.92	120,647,742	0.95	124,768,884	95.4
NN短期債券マザーファンド	-	2,147,144	1.0476	2,249,348	1.0476	2,249,348	1.7

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.4
親投資信託受益証券	1.7
合計	97.2