有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成29年12月29日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	-	1,114,418,387	0.82	914,826,053	0.83	933,213,957	98.5
NN短期債券マザーファンド	-	2,480,927	1.0482	2,600,507	1.0482	2,600,507	0.3

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.5
親投資信託受益証券	0.3
合計	98.7

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	-	454,839,504	1.06	482,766,649	1.08	492,318,279	98.9
NN短期債券マザーファンド	-	1,669,863	1.0482	1,750,350	1.0482	1,750,350	0.4

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.9
親投資信託受益証券	0.4
合計	99.3