有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成30年6月29日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	-	1,060,172,821	0.82	869,718,254	0.81	860,436,261	98.8
NN短期債券マザーファンド	-	2,480,927	1.0481	2,600,259	1.0480	2,600,011	0.3

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.8
親投資信託受益証券	0.3
合計	99.1

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	-	345,808,625	1.09	379,455,804	1.08	375,340,681	99.1
NN短期債券マザーファンド	-	1,669,863	1.0481	1,750,183	1.0480	1,750,016	0.5

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.1
親投資信託受益証券	0.5
合計	99.5