有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2022年6月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	-	573,361,812	0.56	321,369,295	0.54	315,062,315	97.6
NN短期債券マザーファンド	-	2,097,935	1.0471	2,196,747	1.0471	2,196,747	0.7

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.6
親投資信託受益証券	0.7
合計	98.2

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	-	123,834,225	0.88	109,407,537	0.86	107,265,205	97.7
NN短期債券マザーファンド	-	715,026	1.0471	748,703	1.0471	748,703	0.7

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.7
親投資信託受益証券	0.7
合計	98.4