有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2019年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	-	654,886,881	0.79	518,211,988	0.81	533,339,875	98.5
NN短期債券マザーファンド	-	572,165	1.0478	599,514	1.0478	599,514	0.1

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.5
親投資信託受益証券	0.1
合計	98.6

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	-	191,393,829	1.13	216,772,650	1.16	223,088,647	99.1
NN短期債券マザーファンド	-	238,382	1.0478	249,776	1.0478	249,776	0.1

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.1
親投資信託受益証券	0.1
合計	99.2