有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成28年6月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	-	3,078,578,700	0.84	2,592,080,143	0.83	2,576,462,514	98.62
NN短期債券マザーファンド	-	2,480,927	1.0487	2,601,748	1.0487	2,601,748	0.10

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.72

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	-	1,152,872,007	0.95	1,095,343,693	0.94	1,093,844,960	98.40
NN短期債券マザーファンド	-	1,669,863	1.0487	1,751,185	1.0487	1,751,185	0.16

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.16
合計	98.56