有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2021年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	-	583,933,133	0.7	409,192,867	0.71	417,862,549	98.0
NN短期債券マザーファンド	-	2,097,935	1.0472	2,196,957	1.0472	2,196,957	0.5

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.0
親投資信託受益証券	0.5
合計	98.6

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	-	120,633,310	1.08	130,869,243	1.1	133,661,707	97.6
NN短期債券マザーファンド	-	715,026	1.0472	748,775	1.0472	748,775	0.5

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.6
親投資信託受益証券	0.5
合計	98.1