有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成28年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	-	2,231,838,508	0.79	1,770,815,863	0.8	1,804,664,617	98.92
NN短期債券マザーファンド	-	2,480,927	1.0485	2,601,251	1.0485	2,601,251	0.14

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.14
合計	99.06

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	-	815,942,234	0.94	769,483,788	0.96	783,957,298	98.80
NN短期債券マザーファンド	-	1,669,863	1.0485	1,750,851	1.0485	1,750,851	0.22

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.22
合計	99.02