有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	-	3,116,450,611	0.8733	2,721,627,289	0.913	2,845,319,407	97.10
NN短期債券マザーファンド	-	2,480,927	1.0485	2,601,251	1.0485	2,601,251	0.09

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.19

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	-	1,490,266,286	0.9427	1,404,945,635	0.9862	1,469,700,611	96.99
NN短期債券マザーファンド	-	1,669,863	1.0485	1,750,851	1.0485	1,750,851	0.12

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.99
親投資信託受益証券	0.12
合計	97.11