有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2020年6月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	-	665,715,171	0.59	395,301,668	0.57	380,988,792	95.7
NN短期債券マザーファンド	-	5,344,069	1.0477	5,598,981	1.0477	5,598,981	1.4

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.7
親投資信託受益証券	1.4
合計	97.1

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	-	205,663,168	0.86	178,721,292	0.83	172,263,469	98.1
NN短期債券マザーファンド	-	2,147,144	1.0477	2,249,562	1.0477	2,249,562	1.3

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.1
親投資信託受益証券	1.3
合計	99.4