有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2019年6月28日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	-	804,653,497	0.73	594,799,864	0.71	573,476,547	98.4
NN短期債券マザーファンド	-	2,480,927	1.0479	2,599,763	1.0479	2,599,763	0.4

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.4
親投資信託受益証券	0.4
合計	98.8

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	-	229,889,168	1.03	238,418,056	1	229,935,145	98.7
NN短期債券マザーファンド	-	715,573	1.0479	749,848	1.0479	749,848	0.3

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.7
親投資信託受益証券	0.3
合計	99.0