有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成30年12月28日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)	-	991,221,585	0.71	711,399,731	0.67	671,057,013	98.3
NN短期債券マザーファンド	-	2,480,927	1.0479	2,599,763	1.0479	2,599,763	0.4

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.3
親投資信託受益証券	0.4
合計	98.7

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)	-	238,389,110	0.98	235,266,212	0.93	221,940,261	98.8
NN短期債券マザーファンド	-	715,573	1.0479	749,848	1.0479	749,848	0.3

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.8
親投資信託受益証券	0.3
合計	99.2