有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2022年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円ヘッジ)(現:ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-毎月分配シェア(円ヘッジ))	-	497,039,132	0.49	245,736,146	0.47	237,783,520	97.3
NN短期債券マザーファンド	-	2,097,935	1.0470	2,196,537	1.0470	2,196,537	0.9

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.3
親投資信託受益証券	0.9
合計	98.2

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円ヘッジ)(現:ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-年2回分配シェア(円ヘッジ))	-	123,660,166	0.79	98,730,276	0.77	95,552,210	97.1
NN短期債券マザーファンド	-	715,026	1.0470	748,632	1.0470	748,632	0.8

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.1
親投資信託受益証券	0.8
合計	97.9