有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月20日-平成27年6月15日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	829,059,811	円
Ⅱ 負債総額	10,354,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	818,705,582	円
Ⅳ 発行済数量	784,034,634	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0442	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	776,553,140	円
Ⅱ 負債総額	9,336,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,216,183	円
Ⅳ 発行済数量	726,500,766	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0560	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	721,718,342	円
Ⅱ 負債総額	320,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	721,397,447	円
Ⅳ 発行済数量	723,824,253	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9966	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	667,248,459	円
Ⅱ 負債総額	300,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,948,312	円
Ⅳ 発行済数量	661,386,154	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	103,298,886	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,298,886	円
Ⅳ 発行済数量	102,160,026	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円