有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,700,842,628	円
Ⅱ 負債総額	28,076,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,672,766,538	円
Ⅳ 発行済数量	5,852,366,057	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7984	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,796,783,714	円
Ⅱ 負債総額	29,979,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,766,804,086	円
Ⅳ 発行済数量	2,077,725,935	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8504	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,682,530,559	円
Ⅱ 負債総額	14,810,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,667,720,368	円
Ⅳ 発行済数量	1,807,511,412	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9227	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	709,463,557	円
Ⅱ 負債総額	3,349,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,113,733	円
Ⅳ 発行済数量	718,268,050	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9831	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	90,774,396	円
Ⅱ 負債総額	10	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,774,386	円
Ⅳ 発行済数量	89,752,494	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0114	円