有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,866,862,031	円
Ⅱ 負債総額	3,302,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,863,559,621	円
Ⅳ 発行済数量	7,292,461,471	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9412	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,905,231,845	円
Ⅱ 負債総額	1,399,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,903,832,771	円
Ⅳ 発行済数量	2,978,527,332	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9749	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,313,465,175	円
Ⅱ 負債総額	1,109,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,312,355,293	円
Ⅳ 発行済数量	2,516,994,400	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9187	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,302,333,155	円
Ⅱ 負債総額	623,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,301,709,651	円
Ⅳ 発行済数量	1,366,014,432	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9529	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	96,981,052	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,981,052	円
Ⅳ 発行済数量	95,906,064	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円