有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,178,745,000	円
Ⅱ 負債総額	1,691,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,177,053,430	円
Ⅳ 発行済数量	3,526,742,686	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9008	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,244,693,610	円
Ⅱ 負債総額	644,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,244,049,481	円
Ⅳ 発行済数量	1,258,483,847	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9885	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,192,351,355	円
Ⅱ 負債総額	609,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,191,742,042	円
Ⅳ 発行済数量	1,273,111,301	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9361	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	416,213,169	円
Ⅱ 負債総額	212,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,000,756	円
Ⅳ 発行済数量	406,638,647	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0230	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	76,152,726	円
Ⅱ 負債総額	43	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,152,683	円
Ⅳ 発行済数量	75,307,912	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円