有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	455,259,631	円
Ⅱ 負債総額	223,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	455,035,786	円
Ⅳ 発行済数量	601,401,303	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7566	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	163,217,483	円
Ⅱ 負債総額	79,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,137,555	円
Ⅳ 発行済数量	155,744,832	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0475	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	227,017,972	円
Ⅱ 負債総額	110,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,907,148	円
Ⅳ 発行済数量	281,267,952	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8067	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	88,680,190	円
Ⅱ 負債総額	43,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,636,910	円
Ⅳ 発行済数量	80,568,241	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1001	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,364,110	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,364,108	円
Ⅳ 発行済数量	13,211,655	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115	円