有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,963,758,484	円
Ⅱ 負債総額	19,500,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,944,257,843	円
Ⅳ 発行済数量	2,159,627,445	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9003	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	819,909,199	円
Ⅱ 負債総額	2,379,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	817,530,133	円
Ⅳ 発行済数量	805,571,882	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0148	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	776,676,353	円
Ⅱ 負債総額	20,552,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	756,123,947	円
Ⅳ 発行済数量	797,419,472	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9482	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	314,206,420	円
Ⅱ 負債総額	10,491,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,715,246	円
Ⅳ 発行済数量	285,655,436	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0632	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,647,626	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,647,622	円
Ⅳ 発行済数量	10,525,234	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円